ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ФОРЕКС: ЧТО ЭТО?

Чтобы начать работу на Форекс, новичкам необходимо изучить две основные вещи: технический анализ и графический анализ. Оба анализа предоставляют графические данные, которые помогают спрогнозировать, как будет двигаться рынок.

Графический анализ в трейдинге считается частью и одним из направлений технического анализа, который помогает интерпретировать информацию на графике в виде графических формаций и выявлять в них повторяющиеся паттерны. Все эти действия помогут вам получить прибыль.

Подробнее поговорим о том, что представляет собой графический анализ. В отличие от чисто технического подхода, трейдер не получит от графического анализа законченного ответа на вопросы, что и как делать. Так как тут трейдер использует более сложные теоретические модели. Они могут при некоторых обстоятельствах выдавать неточные результаты. По этой причине настроить свою систему так, чтобы она находила графические паттерны, — более объемная задача. В этом заключается тонкая грань между техническим и графическим анализом.

Поэтому при торговле с особым вниманием нужно выбирать инструменты. Само по себе использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и устраняет большинство ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Так, при графическом анализе, если доверять только лишь собственному восприятию и интуиции, это может привести к просадке счета. Свои решения просто необходимо подкреплять дополнительными измерениями.

Как работает графический анализ

Графический анализ, как и любой другой инструмент технического анализа, своей главной целью ставит нахождение закономерностей на истории. Объясним это на примере торгового уровня. Возьмем график и начертим горизонтальную линию в тех местах, где наибольшее скопление цены. На графике видны характерные движения около уровня. Создается впечатление, что цена тестирует уровень, но при этом не имеет силы пробить его и пойти дальше.

[ГРАФИК]

Эти моменты дают нам повод думать, что цена и в будущем будет также отбиваться от уровня. То есть мы нашли закономерность. Вести трейдинг, только полагаясь на эту закономерность, конечно, нельзя. Мы не знаем, когда цена отобьется от уровня или когда пробьет его. Но, тем не менее, эта информация является частью объективного взгляда на рынок.

Любые другие фигуры графического анализа проверяются аналогичным образом. Мы смотрим историю и проверяем, какая реакция была у рынка на ту или иную фигуру и какая за этим последовала тенденция.

Существует несколько диаграмм, которые можно вывести из графического анализа. Некоторые диаграммы представляют собой шаблоны разворота (которые указывают на то, что тренд закончился и вот-вот изменится), в то время как другие — шаблоны продолжения, указывающие на то, что цены возобновятся в направлении предыдущей тенденции.

Существует два основных метода графического анализа:

• ручной
• автоматизированный

Ручной графический анализ подразумевает постоянную работу трейдера. Он просматривает диаграммы, чтобы затем идентифицировать шаблоны, подсказывающие, какую торговую позицию принять.

Автоматизированный графический анализ включает использование программного обеспечения, которое самостоятельно идентифицирует диаграммы. Затем трейдер на основе данных, полученных с помощью ПО, принимает решение. Вопрос в том, сможете ли вы доверить трейдинг чему-то, кроме своих глаз. Но при правильно выбранном и настроенном ПО вы значительно освободите себе время. Кроме того, при больших объемах торговли зачастую действовать вручную вы не всегда будете успевать.

Так или иначе, для трейдеров доступны различные фигуры и способы их определения — от простых графических паттернов и свечных моделей до коэффициента золотой пропорции, при которых строят так называемые гармонические паттерны и определяют точки разворота, используя линии Фибоначчи. Принцип один и тот же. Но надеюсь, что вы четко для себя поняли: графический анализ не дает точного результата. Этот инструмент напрямую зависит от субъективного восприятия отдельного трейдера. Отчасти это так, есть даже разработки, с помощью которых пытаются подтвердить или опровергнуть это утверждение.

К таким разработкам относится индикатор Дежавю. Он строит прогноз на основе участков истории в прошлом, отталкиваясь от отправной точки — участка между двумя вертикальными линиями (на графике они выглядят как красные штриховые линии). При помощи коэффициента корреляции Пирсона (КК Пирсона) индикатор находит участки, подобные исходному, и при наличии высокой корреляции дает прогноз о будущем движении.

[ГРАФИК]

На графике видно, как может поменяться итоговый прогноз от количества и качества входных данных. Стоит немного сдвинуть окно, как прогноз кардинально меняется. Из этого всего следует вывод, что более качественные результаты будут при анализе качества отдельных фигур. Но это уже тема для отдельного исследования.

Базовые фигуры в графическом анализе

Мы можем разделить графические фигуры на две группы.

• Которые подтверждают направление тренда (треугольник, флаг, вымпел и др.). Развиваются в ходе фазы тренда или даже при расчете котировок.

Треугольники делятся на восходящие, нисходящие, симметричные и расходящиеся. Самыми популярными являются первые два.

Как различить между собой восходящий и нисходящий треугольники? Очень просто! У восходящего верхняя линия (сопротивление) находится в горизонтальном положении, а нижний уровень (поддержка) наклонен вниз. Входить в сделку стоит при пробитии уровня сопротивления. Если цена пробивает сопротивление снизу, то стоит ожидать продолжение восходящего тренда.

[ГРАФИК]

У его нисходящего «собрата» горизонтально расположена линия поддержки (снизу), а сопротивление (сверху) выглядит как наклоненная линия. Соответственно, входить в сделку нужно при пробитии уровня поддержки. Если цена входит в уровень поддержки сверху, то стоит ожидать продолжение нисходящего тренда.

[ГРАФИК]

Каждый треугольник должен состоять не менее чем из пяти волн.

• Показатели инверсии — они указывают на изменение направления рынка, и обычно они встречаются в конце тренда. Это касается фигур «Голова и плечи» и «Двойная вершина/двойное дно».

Один из самых надежных паттернов, свидетельствующих об изменении тренда, — «Голова и плечи». Получила фигура свое название, так как она состоит из трех последовательных ценовых максимумов. Первый пик — плечо (не превышающий уровня головы), второй пик — голова (она выше плеча), третий пик — плечо (не превышающий уровня головы). Линия шеи обозначается по минимумам этих пиков.

[ГРАФИК]

После того как цена пересечет линию выреза, т.е. поддержки, у трейдера не должно остаться сомнений в том, что это паттерн «Голова и плечи». Так как цена пробивает линию поддержки сверху вниз и трейдер видит высокий объем торгов, то это свидетельствует о новом неудовлетворенном предложении на рынке. Это предложение способно с такой силой толкнуть цену, что она стремительно опустится, без отражений на новом сопротивлении.

Заключение

Важно отметить, что эти графические данные в большинстве случаев будут формироваться в длительные периоды и в условиях высокой волатильности. Это означает, что для того чтобы заработать, рекомендуется использовать фундаментальный анализ и устанавливать стоп-лоссы. Кроме того, графические модели могут рассматриваться как самостоятельные сигналы, так и в роли более крупных формаций. В этом случае нужно быть более осторожным и подтверждать свои решения торговыми объемами и другими индикаторами.

Надеюсь, теперь вы сможете отслеживать и анализировать графики на Форекс, что сделает ваш трейдинг более эффективным. Выгодной торговли!