ВВЕДЕНИЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

Краткосрочная торговля считается выгодным, но рискованным способом получения прибыли. Такие сделки длятся от пары минут до нескольких дней. Каждый трейдер должен понимать риски и возможности, связанные с данной торговой стратегией, а также уметь защищать свои средства в случае непредвиденных событий.

Может ли краткосрочная торговля принести трейдеру прибыль без особого риска?

Чтобы добиться успеха при использовании стратегии краткосрочной торговли, трейдеру необходимо знать и понимать несколько основных идей. Первая заключается в умении грамотно отличать потенциально выгодные торговые ситуации от невыгодных. Многие инвесторы проводят часы за просмотром финансовых новостей по телевизору и чтением экономических газет. Они считают себя в курсе всего, что происходит и полагают, что этот факт дает им неоспоримое преимущество среди прочих участников торговли. Тем не менее, к тому моменту, когда мы узнаем о важных новостях и событиях, рынки уже успевают на них отреагировать. Ниже мы приводим несколько советов, которые помогут вам выбрать правильный момент для совершения торговой операции.

Следите за скользящей средней. Индикатор «Скользящая средняя» определяет среднюю цену за определенный период времени. Как правило, при анализе применяются таймфреймы (то есть временные интервалы) в 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Индикатор служит для того, чтобы показать, движется ли цена на акцию вверх или вниз (то есть текущий восходящий или нисходящий тренд). Как правило, рекомендуется покупать акции, когда на графике скользящая средняя поднимается с течением времени и имеет восходящую тенденцию. Если вы хотите открыть короткую позицию, тогда выбирайте области, где скользящая средняя опускается.

Научитесь понимать общие циклы и тенденции. На рынках существуют определенные торговые циклы, поэтому необходимо следить за экономическим календарем. С 1950 года наибольший объем прибыли на фондовых рынках наблюдается в период с ноября по апрель, тогда как с мая по октябрь индикаторы довольно статичны. Трейдеры могут использовать циклы, чтобы выявить подходящий момент для открытия длинной или короткой позиции.

Обращайте внимание на рыночные тенденции. Когда тренд является отрицательным (нисходящим), трейдеру выгоднее открывать короткие позиции (на продажу) и как можно меньше покупать. Если тренд положительный (восходящий), то лучше всего покупать и поменьше продавать. Заметьте, что когда общий рыночный тренд играет против вас, шансы на заключение успешной сделки снижаются.

Контролируйте степень риска. Краткосрочная торговля подразумевает сведение к минимуму рисков и увеличение прибыли. Чтобы защитить себя и свои средства от изменения направления рыночных трендов, следует использовать такие инструменты, как Sell Stop и Buy Stop. Они направлены на ограничение убытков. Sell Stop – это ордер (торговый приказ) на продажу, как только акция достигнет заранее указанной цены; то есть, как только акция достигает определенного значения, она автоматически продается по рыночной цене. Buy Stop – ордер на покупку, используется на коротких позициях. Помните, что при краткосрочной торговле рекомендуется устанавливать ордера Sell Stop и Buy Stop в диапазоне 10-15% от той цены, по которой вы купили акцию и открыли короткую позицию. Это уменьшит потенциальные убытки.

Используйте технический анализ. На Уолл Стрит существует поговорка «Не борись с тенденцией», которая отражает принцип, согласно которому бессмысленно противодействовать основной тенденции на рынке (например, покупать при снижении цен). Рынки, как правило, заглядывают вперед и формируют цены на основании происходящих событий. Технический анализ обозначает процесс оценки и изучения рынков или акций путем анализа предыдущих цен и выявления тенденций и моделей с целью предсказать будущие колебания цен. Ниже представлены некоторые инструменты, используемые в техническом анализе.

Индикаторы Buy и Sell. По сути, существует множество индикаторов, используемых для определения наилучшего момента для продажи и покупки. Вот два наиболее известных:

Индекс относительной силы (RSI). Данный индикатор определяет силу рыночного тренда. Значение RSI больше 70 означает период перекупленности, а значение ниже 30 подразумевает перепроданность.

Стохастический осциллятор. Помогает выявить, является ли цена на акцию высокой или низкой и когда она может изменить свое направление. Значение больше 80 указывает на перекупленность актива, значение ниже 20 – на перепроданность.

Графические модели (паттерны, фигуры). Позволяют определить направление движения цены на акцию (восходящий или нисходящий тренд), а также изменение ожиданий среди участников рынка. Ниже приведены важные модели, на которых следует обращать внимание:

Голова и плечи. Графическая модель разворота тренда. Считается одной из самых надежных фигур.

Треугольник. Область консолидации цен. Когда диапазон сужается, цена на акцию может резко прорваться выше или ниже.

Двойная вершина. Цены поднимаются до определенной точки при большом объеме закупок, а затем сдают позиции. Далее происходит спад, соответственно, цена на акцию снижается.

Двойное дно. Цены опускаются до определенной точки при большом объеме продаж, затем поднимаются, а затем возвращаются на первоначальный уровень при низком объеме покупок. Поскольку цена не может пробить нижнюю точку, она снова растет.