ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ

Дневная (или внутридневная) торговля – это процесс покупки и продажи ценной бумаги в течение одного дня. Дневные трейдеры закрывают все свои сделки до того момента, как закроется рынок, и не оставляют позиций открытыми на ночь. Стратегия дневной торговли может применяться на любых рынках, однако чаще всего используется на валютном рынке (Форекс) и рынке ценных бумаг (или фондовом рынке). Дневные трейдеры пытаются обеспечить себе быструю прибыль с помощью небольших колебаний цен на высоколиквидные валюты и акции. Чаще всего такие трейдеры обладают значительным опытом торговли, а также достаточным объемом средств. Они используют большую долю заемных средств (кредитное плечо) и применяют краткосрочные торговые стратегии. Дневные трейдеры выполняют две важных функции: они поддерживают эффективное функционирование рынков благодаря арбитражным сделкам и обеспечивают высокий уровень рыночной ликвидности (особенно на фондовых рынках).

Торговля

В связи с тем, что дневная торговля является особым видом кратковременной торговли, она требует применения специальных финансовых сервисов и рыночных инструментов.

Доступ к управлению торговыми операциями. Дневные трейдеры, работающие в крупных учреждениях или распоряжающиеся большим объемом денежных средств, как правило, имеют доступ к специальному терминалу в отделе управления торговыми операциями. Такой терминал обеспечивает мгновенное выполнение операций.

Различные новостные источники. Информация – самый ценный ресурс при торговле. Об этом говорится даже в фильме «Уолл-стрит». Дневная торговля предоставляет широкий спектр возможностей, поэтому так важно узнать первым о значительных событиях в сфере финансов. Как правило, в биржевых залах есть доступ к новостям и телевизионным программам, а также программному обеспечению, которое позволяет быть в курсе всего происходящего.

Аналитические программы. Не все трейдеры доверяют исключительно новостям. Некоторые предпочитают выстраивать свои торговые стратегии в зависимости от показателей технических индикаторов, которые показывают колебания курсов валют и прогнозируют дальнейшее направление трендов. Обычно программное обеспечение для рыночного анализа включает такие функции, как автоматическое распознавание паттернов и фигур, интеграция с брокером, тестирование предыдущих данных и др.

Профессиональные дневные трейдеры

Дневной торговлей можно заниматься на постоянной основе или по совместительству (с неполным рабочим днем). Таким образом, дневные трейдеры могут работать в специальных организациях или самостоятельно подрабатывать время от времени.

Большинство дневных трейдеров на фондовом рынке предпочитает работать в крупных учреждениях, поскольку это открывает им доступ к услугам и ресурсам, недоступным для частных трейдеров. Трейдеры, работающие в организациях, стремятся получить легкую прибыль, следя за новостями и совершая арбитражные сделки. Благодаря моментальному доступу к новостям, такие трейдеры могут совершать выгодные операции быстрее, чем частные трейдеры.

В отличие от дневных трейдеров, работающих в учреждениях, частным трейдерам нет необходимости отчитываться перед своим начальством. Они могут управлять деньгами инвесторов или собственными средствами. Хотя они плотно связаны с брокерскими компаниями и прочими ресурсами, их доступ к управлению торговыми операциями ограничен. Вследствие ограниченности ресурсов таким трейдерам приходится принимать на себя большие риски. Часто они пользуются техническим анализом, а также применяют заемные средства при торговле.

Требования к дневным трейдерам

Трейдер, применяющий стратегию дневной торговли, должен обладать следующими навыками и характеристиками:

Знания и опыт торговли на рынке. Дневным трейдерам следует понимать основные принципы функционирования рынка, а также проводить собственные исследования и анализ текущей ситуации. Новичкам в торговле полезно будет обратиться за советом к более опытным коллегам.

Достаточный объем капитала. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужны деньги. Дневные трейдеры используют только вложенный ими капитал или же занимают средства для торговли в таком объеме, который они могут позволить себе потерять. Ни в коем случае не следует использовать средства, которые необходимы вам для повседневных или непредвиденных расходов, или деньги, отложенные вами на отпуск. Это защитит вас от финансового краха, а также не позволит эмоциям взять верх при торговле.

Продуманный торговый план. Чтобы быть (и оставаться) «на коне», дневные трейдеры должны иметь хорошо продуманный и записанный на бумаге бизнес-план, который включает в себя такие пункты, как кратковременные и долговременные цели, задачи, расписание, возможности для повторного капиталовложения, налоги, стратегии, всевозможные количественные показатели и многое другое. В сущности, грамотный торговый план позволяет увеличить потенциальную прибыль и ограничить убытки.

Дисциплина. Если трейдеру не свойственна самодисциплина, то все знания, опыт, капитал и торговый план будут абсолютно бесполезны. Дневной трейдер должен уметь отключать эмоции во время торгов и воздерживаться от опрометчивых поступков. В торговле не следует действовать под влиянием импульса. Многие трейдеры в конце концов теряют крупные денежные суммы из-за того, что проведенные операции не соответствовали их собственным критериям. Запланируйте сделку и составьте план – иначе вы можете все потерять.

Многие специалисты по финансовому планированию утверждают, что нельзя разбогатеть сразу, но можно достичь этой цели постепенно с течением времени. Если многие инвесторы прибегают к стратегии дневной торговли, значит ли это, что они рассчитывают «сорвать куш» и быстро разбогатеть? Определенно нет. Трейдерам известно, что нельзя стать миллионером за одну ночь. Чтобы преуспеть в дневной торговле, вам потребуется много различных знаний, умений и ресурсов.